Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie WKN: A0NBKL, ISIN: LU0341503620, Typ: ausschüttend
Kursdaten
82,45EUR
-0,39%-0,32EUR
| Rücknahmepreis | 82.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 86.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.05.2024 mit diff. zum 16.05.2024
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| Sparplan | - | 50 € | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie (Stand: 17.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,71 % | -0,54 % | 1,87 % | 15,17 % | 14,45 % | 3,29 % | -7,97 % | -10,32 % | -13,77 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,71 % | -0,54 % | 1,87 % | 15,17 % | 14,45 % | 3,29 % | -7,97 % | -10,32 % | -13,77 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,77 % | 11,11 % | 11,45 % | 10,01 % |
| EUR-Basis | 8,77 % | 11,11 % | 11,45 % | 10,01 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,52 | -0,45 | -0,23 | -0,14 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,10 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | -0.049703 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,29 % | am 30.10.2023 |
| seit Auflage | 32,49 % | am 30.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie |
|---|---|
| ISIN | LU0341503620 |
| WKN | A0NBKL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Fondspartner | Manager Roland Reitelshöfer Vermögensberatungs GmbH (seit 06.05.2024 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Auflegungsdatum | 14.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.95 Mio. EUR (08.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Beratervergütung | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 4,93 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds wählt die Titel überwiegend unter Unternehmen in Industrieländern weltweit aus, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Energiesektor zugeordnet werden. Im Core-Teil konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen, die mit hoher Marktkapitalisierung und etablierten, nachhaltigen Geschäftsmodellen zu den Marktführern in ihrem Marktumfeld zählen (Large Caps). Der Satellite-Teil, entspricht der äußeren Schicht des Kerns und umfasst Anlagen in Aktien mit mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung (Mid Caps und Small Caps).
Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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