Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Entrepr. Europe B EUR WKN: A0RPSJ, ISIN: LU0415391860, Typ: thesaurierend
Kursdaten
433,98EUR
0,87%3,79EUR
| Rücknahmepreis | 433.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 433.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.05.2024 mit diff. zum 03.05.2024
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| regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Entrepr. Europe B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Entrepr. Europe B EUR (Stand: 06.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,20 % | 0,34 % | 0,08 % | 13,36 % | 7,21 % | 16,83 % | 6,89 % | 27,70 % | 55,36 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,20 % | 0,34 % | 0,08 % | 13,36 % | 7,21 % | 16,83 % | 6,89 % | 27,70 % | 55,36 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,27 % | 14,41 % | 17,30 % | 15,43 % |
| EUR-Basis | 11,27 % | 14,41 % | 17,30 % | 15,43 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,43 | +0,19 | +0,29 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.219621 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,69 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 38,96 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sust. Entrepr. Europe B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0415391860 |
| WKN | A0RPSJ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Birgitte Olsen (seit 30.04.2009 ) Manager Herr Michel Keusch (seit 30.04.2009 ) Manager Herr Laurent Picard (seit 30.04.2009 ) Anlageberater Bellevue Asset Management AG (seit 30.04.2009 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 30.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 33.6 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,70 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in alle Aktiensektoren, die als eigentümerverwaltet gelten. Zwei Drittel dieser Aktien und Anteilspapiere sind Investitionen in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Anteilspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die hauptsächlich von ihren Eigentümern geführt werden.
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