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AIV - Secundus SubstanzPortfolio IV
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Eckdaten
| Emissionshaus | AIV S.A. |
| Kategorie | Festzinsanlagen Anleihen |
| Einkunftsart | Kapitalvermögen |
| Geplante Laufzeit | ca. 7 Jahre |
| Mindestbeteiligung | EUR 10.000,00 |
| Agio | 5,00 % |
| Agio über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % |
| Progn. Ausschüttung | 124,50 % |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Emissionsvolumen | max. EUR 10.000.000,00 |
| Phase | platziert |
| Platzierungsstand |
|
| Produktart | Wertpapier |
| Risiko |
Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben und unten abweichen.
Anlagestrategie
Die Secundus Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH emittiert die Gewinnschuldverschreibung „SubstanzPortfolio 4“ (WKN A2YNRN) und setzt damit die SubstanzPortfolio-Reihe fort. Investiert wird u. a. in Zweitmarktanteile der Anlageklassen Immobilien, Schiffe, Flugzeuge, Erneuerbare Energien und Private Equity / Infrastruktur. Dazu werden US-Lebensversicherungen und Multi-Asset beigemischt. Der Schwerpunkt der Investitionen soll in den Bereichen Immobilien und Schiffe liegen. Mehr als 15 Beteiligungen in den Segmenten Immobilien, Schiffe, Flugzeuge und Infrastruktur wurden nach Angaben des Emittenten bereits angebunden. Das geplante Emissionsvolumen beträgt bis zu 10 Millionen Euro.
Auszahlungsprognose: Investoren des SubstanzPortfolio 4 sollen nach der Platzierungsphase konzeptgemäß jährliche prognostizierte Auszahlungen in Höhe von 3,5 Prozent p.a. in zwei Tranchen bekommen. Darüber hinausgehende Erträge werden wieder angelegt. 2027 bzw. spätestens nach Ablauf zweier Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr sollen die Anleger eine Schlusszahlung erhalten. Bis zur vollständigen Rückzahlung ihres eingesetzten Kapitals zuzüglich einer Verzinsung von 3,5 Prozent p. a. sollen die Anleger alle Erträge nach Kosten erhalten. Bei höheren Erträgen erhalten die Anleger 70 Prozent der darüber hinaus gehenden Überschüsse. Der Investment Advisor erhält die restlichen 30 Prozent. Die prognostizierte Renditeerwartung des SubstanzPortfolios 4 über die gesamte Laufzeit liegt bei etwa 8,0 Prozent p. a. nach Kosten und vor Steuern. Die Auszahlungen unterliegen der Abgeltungssteuer.
Wesentliche Eckdaten der Beteiligung
- Investition in Zweitmarktanteile aus verschiedenen Assetklassen
- WKN: A2LQJT
- Progn. Auszahlungen: 3,5 % p.a., darüber hinausgehende Erträge nach Kosten werden wieder angelegt zzgl. Schlusszahlung 2027 (ggf. Verlängerungsoption); Überschussbeteiligung zu 70 % nach vollständiger Rückzahlung des eingesetzten Kapitals und Verzinsung von 5 % p. a.
- Progn. Laufzeit: bis zum 31.12.2025
- Mindestanlagesumme: 10.000 Euro
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Platzierte Beteiligungen (4)
| Emittent | Name | Laufzeit | Ausschüttung | Kategorie | Mindestanlage | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIV S.A. | AIV - Secundus SubstanzPortfolio IV | 7 Jahre | 124,50 % | Festzinsanlagen - Anleihen | 10.000 Euro | platziert |
| AIV S.A. | AIV - Secundus SubstanzPortfolio III | 7 Jahre | - | Festzinsanlagen - Anleihen | 5.000 Euro | platziert |
| AIV S.A. | AIV - Secundus SubstanzPortfolio II | 8 Jahre | - | Festzinsanlagen - Anleihen | 1.000 Euro | platziert |
| AIV S.A. | AIV - Substanzportfolio (Limited Recourse Secundus Secondary Market Notes) | 10 Jahre | - | Festzinsanlagen - Anleihen | 1.000 Euro | platziert |
| Die dargestellte Laufzeit und Ausschüttung sind Prognosewerte laut Emissionsprospekt/Exposé. Die tatsächliche Laufzeit und Ausschüttung können hiervon nach oben oder unten abweichen. | ||||||
