Wealthcap Portfolio 4

Anlagestrategie

Wealthcap bietet mit dem Beteiligungsangebot Portfolio 4 erneut Zugang zu aussichtsreichen Assetklasssen aus dem Sachwertbereich. Die Idee: Das Anlegerkapital soll möglichst breit über verschiedene Zielfonds, Märkte und Branchen sowie Investitionszeitpunkte gestreut werden. Hierzu plant die Gesellschaft Investitionen in Zielfonds aus den Bereichen Immobilien (verschiedene Nutzungsarten, Mieter und Standorte, Hebung des vorhandenen Wertsteigerungspotenzials z.B. durch Renovierung oder Neuverhandlung von Mietverträgen), Private Equity (Eigenkapitalbeteiligungen mit dem Ziel z.B. von Umsatzsteigerungen und Weiterentwicklungen der Zielunternehmen mit abschließendem Verkauf), Infrastruktur und Energie (z.B. Energieerzeugung, Hafenbetreiber, Recycling). Das Investitionskapital soll wie folgt gestreut werden: etwa 55 Prozent Immobilien, 30 Prozent Private Equity und rund 15 Prozent Infrastruktur und Energie. Der regionale Fokus liegt auf Europa.

Der AIF wurde mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 geplant. Die geplante Zielrendite soll laut Prognose bei ca. 6 Prozent p. a. (IRR)1 vor Steuern bezogen auf den Zeichnungsbetrag ohne Ausgabeaufschlag liegen. Anmerkung zur IRR-Methode von Wealthcap: Die Renditeangabe nach der Interner-Zinsfuß-Methode (IRR-Methode, englisch: Internal Rate of Return) gibt an, wie hoch die Verzinsung ist, die in jedem Zahlungszeitpunkt auf das dann noch rechnerisch gebundene Kapital erzielt werden kann. Nach dieser Methode wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. In der Renditeberechnung ist die Kapitalrückzahlung enthalten. Diese Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des gebundenen Kapitals eintritt (z. B. festverzinsliche Wertpapiere), nicht unmittelbar vergleichbar. Denn bei herkömmlichen Renditeangaben bezieht sich die Rendite immer auf das anfänglich eingesetzte und während der Laufzeit nicht veränderliche Kapital. Ein Vergleich ist deshalb nur unter Einbeziehung des jeweils durchschnittlich gebundenen Kapitals, bezogen auf die Kapitalanlage, des Gesamtertrages und der Anlagedauer der jeweiligen Investition möglich.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

• Investition in Zielfonds aus den Bereichen Immobilien, Private Equity, Infrastruktur und Energie
• Progn. Gesamtmittelrückfluss: 140 %
• Progn. Laufzeit: ca. 13 Jahre bis zum 30. Juni 2032
• Mindestanlagesumme: 10.000 Euro