ClassicBond (A) WKN: A0MTKS, ISIN: AT0000497672, Typ: ausschüttend
Kursdaten
96,80EUR
0,13%0,13EUR
| Rücknahmepreis | 96.8 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.22 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der ClassicBond (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ClassicBond (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,07 % | 0,40 % | -0,26 % | 3,11 % | 7,19 % | 7,03 % | -10,14 % | -10,08 % | 0,39 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,07 % | 0,40 % | -0,26 % | 3,11 % | 7,19 % | 7,03 % | -10,14 % | -10,08 % | 0,39 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,89 % | 7,00 % | 5,86 % | 4,87 % |
| EUR-Basis | 5,89 % | 7,00 % | 5,86 % | 4,87 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,86 | -0,81 | -0,58 | -0,07 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.030789 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,50 % | am 03.03.2023 |
| seit Auflage | 21,50 % | am 03.03.2023 |
Stammdaten
| Name | ClassicBond (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000497672 |
| WKN | A0MTKS |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Mag. Klaus Auer (seit 03.10.2005 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 03.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 60.39 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,36 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des Euro-Staatsanleihenmarktes widerspiegeln soll. Hierzu investiert der Fonds in Euro-Rentenpapiere von Emittenten hoher Bonität (vorrangig Staatsanleihen) sowie in Geld- und Kapitalmarktfloater, Termin- und Festgelder.
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