KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) WKN: A0DKVK, ISIN: AT0000618723, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9.989,73EUR
0,01%1,25EUR
| Rücknahmepreis | 9989.73 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10039.7 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,75 % | 0,04 % | 0,34 % | 2,35 % | 4,61 % | 8,57 % | 6,66 % | 6,57 % | 8,25 % | 30,81 % |
| EUR-Basis in % | 3,75 % | 0,04 % | 0,34 % | 2,35 % | 4,61 % | 8,57 % | 6,66 % | 6,57 % | 8,25 % | 30,81 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,45 % | 1,04 % | 2,04 % | 1,51 % |
| EUR-Basis | 0,45 % | 1,04 % | 2,04 % | 1,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,39 | -0,02 | +0,09 | +0,26 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.02657 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,83 % | am 31.03.2020 |
| seit Auflage | 10,63 % | am 31.10.2008 |
Stammdaten
| Name | KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000618723 |
| WKN | A0DKVK |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Pfeiffer |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 02.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 41.81 Mio. EUR (18.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite bei einer möglichst stabilen Wertentwicklung an. Hierzu investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr sowie in Floating Rate Notes mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.
Artikel zur Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
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