ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) WKN: A0MTPU, ISIN: AT0000619895, Typ: thesaurierend
Kursdaten
130,52EUR
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| Rücknahmepreis | 130.52 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 135.09 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,30 % | -0,01 % | -0,69 % | 1,05 % | 3,19 % | 2,62 % | 1,91 % | 6,94 % | 11,16 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,30 % | -0,01 % | -0,69 % | 1,05 % | 3,19 % | 2,62 % | 1,91 % | 6,94 % | 11,16 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,57 % | 5,32 % | 4,77 % | 3,81 % |
| EUR-Basis | 3,57 % | 5,32 % | 4,77 % | 3,81 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,17 | -0,29 | +0,02 | +0,16 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.06999 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,73 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 12,96 % | am 25.11.2008 |
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000619895 |
| WKN | A0MTPU |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Gaier (seit 01.01.2018 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 03.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 44.45 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,77 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Werterhaltung und laufende Erträge an. Hierzu werden überwiegend auf USD-lautende, inflationsindexierte US-Staatsanleihen sowie konventionelle US-Staatsanleihen erworben. Daneben können auch auf andere Währungen lautende inflationsindexierte und konventionelle (Unternehmens-)Anleihen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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