ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VT) WKN: A0KESY, ISIN: AT0000627476, Typ: thesaurierend
Kursdaten
355.982,00HUF
-0,58%-2.056,00HUF
| Rücknahmepreis | 355982 HUF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 373781 HUF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VT) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 29,67 % | -2,87 % | 2,89 % | 16,18 % | 39,38 % | 30,92 % | 33,39 % | 140,69 % | 322,44 % | 688,76 % |
| EUR-Basis in % | 21,83 % | -2,09 % | 1,02 % | 10,52 % | 29,22 % | 30,91 % | 20,41 % | 97,85 % | 216,02 % | 377,77 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,57 % | 17,26 % | 17,45 % | 15,71 % |
| EUR-Basis | 11,45 % | 15,47 % | 17,34 % | 15,74 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,61 | +0,32 | +0,78 | +0,76 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.205529 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,58 % | am 17.03.2020 |
| seit Auflage | 45,37 % | am 21.11.2008 |
Stammdaten
| Name | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000627476 |
| WKN | A0KESY |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Clemens Klein |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 03.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | HUF |
| Fondsvolumen | 289.195 Mio. HUF (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 97,85 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,78 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
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