Volksbank-SMILE WKN: A0DPRH, ISIN: AT0000640198, Typ: thesaurierend
Kursdaten
116,64EUR
-0,10%-0,12EUR
| Rücknahmepreis | 116.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 120.75 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.07.2017 mit diff. zum 06.07.2017
Hinweis
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Risikochart
Der Volksbank-SMILE im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Volksbank-SMILE (Stand: 07.07.2017)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,97 % | -0,61 % | -1,49 % | 1,74 % | 5,91 % | -4,01 % | -7,52 % | 6,56 % | 9,22 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,97 % | -0,61 % | -1,49 % | 1,74 % | 5,91 % | -4,01 % | -7,52 % | 6,56 % | 9,22 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,45 % | 5,92 % | 5,90 % | 5,76 % |
| EUR-Basis | 4,45 % | 5,92 % | 5,90 % | 5,76 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,67 | -0,34 | +0,27 | +0,02 |
Informations Ratio ( 30.06.2017 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | -0,08 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2017 | 0.035771 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,81 % | am 28.06.2016 |
| seit Auflage | 16,81 % | am 28.06.2016 |
Stammdaten
| Name | Volksbank-SMILE |
|---|---|
| ISIN | AT0000640198 |
| WKN | A0DPRH |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Austria GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 20.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2016 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Austria GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % (laut KIID) |
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