S3 (A) WKN: A0BLBH, ISIN: AT0000664784, Typ: ausschüttend
Kursdaten
93,42EUR
0,04%0,04EUR
| Rücknahmepreis | 93.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.29 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der S3 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
S3 (A) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,75 % | 0,15 % | 0,30 % | 2,21 % | 3,88 % | 5,17 % | -0,59 % | -1,59 % | 0,63 % | 39,06 % |
| EUR-Basis in % | 2,75 % | 0,15 % | 0,30 % | 2,21 % | 3,88 % | 5,17 % | -0,59 % | -1,59 % | 0,63 % | 39,06 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,84 % | 2,01 % | 1,67 % | 1,50 % |
| EUR-Basis | 0,84 % | 2,01 % | 1,67 % | 1,50 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,17 | -1,15 | -0,88 | -0,22 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.089178 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,51 % | am 07.03.2023 |
| seit Auflage | 8,11 % | am 07.03.2023 |
Stammdaten
| Name | S3 (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000664784 |
| WKN | A0BLBH |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG Anlageberater INNOVEST Finanzdienstleistungs AG |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 30.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.3 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,88 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.
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