ERSTE BOND DOLLAR (VT) EUR WKN: A0LE72, ISIN: AT0000673207, Typ: thesaurierend
Kursdaten
129,30EUR
0,58%0,75EUR
| Rücknahmepreis | 129.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 133.83 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der ERSTE BOND DOLLAR (VT) EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ERSTE BOND DOLLAR (VT) EUR (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,02 % | -0,29 % | 1,21 % | 3,25 % | 5,45 % | 2,68 % | -2,78 % | -0,83 % | 20,01 % | 84,35 % |
| EUR-Basis in % | 6,02 % | -0,29 % | 1,21 % | 3,25 % | 5,45 % | 2,68 % | -2,78 % | -0,83 % | 20,01 % | 84,35 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,00 % | 6,45 % | 7,21 % | 7,80 % |
| EUR-Basis | 5,00 % | 6,45 % | 7,21 % | 7,80 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,83 | -0,48 | -0,22 | +0,20 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,09 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.014635 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,61 % | am 27.11.2023 |
| seit Auflage | 26,63 % | am 22.07.2008 |
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DOLLAR (VT) EUR |
|---|---|
| ISIN | AT0000673207 |
| WKN | A0LE72 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Felix Dornaus (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 23.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 52.93 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.
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