Fair Invest Balanced (A) WKN: A0KF5X, ISIN: AT0000675210, Typ: ausschüttend
Kursdaten
8,18EUR
0,12%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 8.18 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 8.59 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der Fair Invest Balanced (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fair Invest Balanced (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,41 % | 0,37 % | -2,62 % | 0,99 % | 10,39 % | 11,60 % | 3,28 % | 5,41 % | 6,77 % | 26,57 % |
| EUR-Basis in % | 5,41 % | 0,37 % | -2,62 % | 0,99 % | 10,39 % | 11,60 % | 3,28 % | 5,41 % | 6,77 % | 26,57 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,45 % | 8,85 % | 8,93 % | 6,90 % |
| EUR-Basis | 6,45 % | 8,85 % | 8,93 % | 6,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,59 | -0,07 | +0,02 | +0,05 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.015749 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,28 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 17,58 % | am 30.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Fair Invest Balanced (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000675210 |
| WKN | A0KF5X |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Semper Constantia GmbH Anlageberater INVESCO BANK Österreich AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 13.05.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Dachfonds investiert vorwiegend nach ethischen Leitgedanken. Die Ausschlusskriterien sind systematische Menschenrechtsverletzungen, Atomkraft, Rüstung und Freisetzung gentechnisch manipulierter Organismen. Der Beirat des Fonds, der sich aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Arbeitnehmervertretung/Konsumentenschutz, Kirche und NGOs zusammensetzt überwacht die Einhaltung der ethischen, ökologischen und sozialen Selektions-Kriterien des Fonds. Der Fonds veranlagt nur in Fonds, die in Österreich zugelassen sind, die Gewichtung beträgt mindestens 51 % Anleihenfonds und maximal 49 % Aktienfonds.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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