ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) WKN: 662827, ISIN: AT0000675764, Typ: ausschüttend
Kursdaten
77,37EUR
0,19%0,15EUR
| Rücknahmepreis | 77.37 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 80.08 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,76 % | -0,88 % | -1,58 % | 1,92 % | 6,47 % | 6,49 % | -12,58 % | -9,24 % | -2,39 % | 30,48 % |
| EUR-Basis in % | 0,76 % | -0,88 % | -1,58 % | 1,92 % | 6,47 % | 6,49 % | -12,58 % | -9,24 % | -2,39 % | 30,48 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,85 % | 8,45 % | 8,38 % | 6,44 % |
| EUR-Basis | 7,85 % | 8,45 % | 8,38 % | 6,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,86 | -0,78 | -0,34 | -0,10 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,06 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.035495 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,81 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 23,81 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000675764 |
| WKN | 662827 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Michiel van der Werf (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Hannes Kusstatscher (seit 01.06.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 10.06.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 99.74 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -9,24 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Anlageprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
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