ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) WKN: 662818, ISIN: AT0000676838, Typ: ausschüttend
Kursdaten
88,41EUR
-0,01%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 88.41 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 89.08 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,68 % | 0,10 % | 0,33 % | 2,17 % | 4,77 % | 9,25 % | 6,16 % | 7,62 % | 10,62 % | 44,77 % |
| EUR-Basis in % | 4,68 % | 0,10 % | 0,33 % | 2,17 % | 4,77 % | 9,25 % | 6,16 % | 7,62 % | 10,62 % | 44,77 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,40 % | 1,57 % | 3,12 % | 2,41 % |
| EUR-Basis | 0,40 % | 1,57 % | 3,12 % | 2,41 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,53 | -0,13 | +0,12 | +0,24 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.109149 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,44 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 6,44 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000676838 |
| WKN | 662818 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Michiel van der Werf (seit 01.01.2012 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 08.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 201.73 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,32 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.
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