S EthikAktien (A) WKN: A0ERQ3, ISIN: AT0000681176, Typ: ausschüttend
Kursdaten
207,46EUR
-0,16%-0,33EUR
| Rücknahmepreis | 207.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 217.83 EUR |
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Risikochart
Der S EthikAktien (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
S EthikAktien (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 17,40 % | -3,02 % | -0,88 % | 3,01 % | 17,04 % | 42,04 % | 16,43 % | 43,63 % | 102,66 % | 213,37 % |
| EUR-Basis in % | 17,40 % | -3,02 % | -0,88 % | 3,01 % | 17,04 % | 42,04 % | 16,43 % | 43,63 % | 102,66 % | 213,37 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,41 % | 14,62 % | 15,58 % | 14,48 % |
| EUR-Basis | 8,41 % | 14,62 % | 15,58 % | 14,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,67 | +0,23 | +0,47 | +0,49 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.060822 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,86 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 53,65 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | S EthikAktien (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000681176 |
| WKN | A0ERQ3 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Allgemeine Sparkasse-Team Anlageberater oekom research AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 69.23 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in bedeutende ethisch-soziale und ökologische Aktiengesellschaften mit hohem Qualitätsstandard. Ausschlusskriterien sind im wesentlichen: Rüstung, Tabak, Pornographie, Embryonenforschung, schwere Verstöße gegen Richtlinien der Kinderarbeit. Das Fondsmanagement kooperiert im ethisch-sozialen Rating mit der renommierten Gesellschaft oekom research AG. Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkurs-Schwankungen nicht ausgeschlossen.
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