S EthikBond (A) WKN: A0ERQ5, ISIN: AT0000681192, Typ: ausschüttend
Kursdaten
91,28EUR
0,08%0,07EUR
| Rücknahmepreis | 91.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 94.93 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der S EthikBond (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
S EthikBond (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,29 % | 0,29 % | 0,30 % | 3,12 % | 6,64 % | 5,88 % | -7,58 % | -9,36 % | 0,68 % | 40,53 % |
| EUR-Basis in % | 2,29 % | 0,29 % | 0,30 % | 3,12 % | 6,64 % | 5,88 % | -7,58 % | -9,36 % | 0,68 % | 40,53 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,82 % | 5,91 % | 5,24 % | 4,29 % |
| EUR-Basis | 4,82 % | 5,91 % | 5,24 % | 4,29 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,78 | -0,83 | -0,61 | -0,09 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,04 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.018061 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,25 % | am 20.10.2023 |
| seit Auflage | 18,25 % | am 20.10.2023 |
Stammdaten
| Name | S EthikBond (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000681192 |
| WKN | A0ERQ5 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Allgemeine Sparkasse-Team Anlageberater oekom research AG |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 02.05.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 38 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -9,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,61 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in die bedeutendsten Anleihenmärkte und wichtigsten Währungen weltweit. Veranlagungen in Euro liegen immer bei mindestens 50% und der Anteil an USD-Anleihen liegt maximal bei 30%. Eine Beimischung von Corporates ist vorgesehen. Ausschlusskriterien für Staaten sind vorwiegend: Todesstrafe, Autoritäre Regime, Verstöße gegen Menschenrechte. Die Bewertung der Unternehmen und Länder aus ethisch-ökologischen Gesichtpunkten erfolgt durch die Spezialisten der oekom research AG.
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