LLB Staatsanleihen EUR ESG (A) WKN: 576191, ISIN: AT0000685235, Typ: ausschüttend
Kursdaten
103,05EUR
0,15%0,15EUR
| Rücknahmepreis | 103.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.14 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Staatsanleihen EUR ESG (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,02 % | 0,32 % | -0,42 % | 2,24 % | 5,14 % | 1,65 % | -15,25 % | -15,22 % | -3,42 % | 49,81 % |
| EUR-Basis in % | 0,02 % | 0,32 % | -0,42 % | 2,24 % | 5,14 % | 1,65 % | -15,25 % | -15,22 % | -3,42 % | 49,81 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,48 % | 7,55 % | 6,39 % | 5,57 % |
| EUR-Basis | 6,48 % | 7,55 % | 6,39 % | 5,57 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,48 | -0,98 | -0,71 | -0,14 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.053783 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,80 % | am 04.10.2023 |
| seit Auflage | 24,80 % | am 04.10.2023 |
Stammdaten
| Name | LLB Staatsanleihen EUR ESG (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000685235 |
| WKN | 576191 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Rob Neilson Anlageberater INVESCO Asset Management Österreich GmbH |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 25.03.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -15,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,39 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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