ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) WKN: A0KFXN, ISIN: AT0000686084, Typ: thesaurierend
Kursdaten
157,80EUR
0,34%0,53EUR
Rücknahmepreis | 157.8 EUR |
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Ausgabepreis | 163.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.07.2024 mit diff. zum 11.07.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) (Stand: 12.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 0,24 % | 0,71 % | 1,20 % | 1,41 % | 5,88 % | 1,72 % | -9,65 % | -8,83 % | 1,58 % | 52,95 % |
EUR-Basis in % | 0,24 % | 0,71 % | 1,20 % | 1,41 % | 5,88 % | 1,72 % | -9,65 % | -8,83 % | 1,58 % | 52,95 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,58 % | 6,38 % | 5,51 % | 4,32 % |
EUR-Basis | 4,58 % | 6,38 % | 5,51 % | 4,32 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,13 | -0,70 | -0,42 | +0,02 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,02 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.06.2024 | 0.080961 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 18,30 % | am 24.10.2022 |
seit Auflage | 18,30 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
Name | ERSTE RESPONSIBLE BOND (T) |
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ISIN | AT0000686084 |
WKN | A0KFXN |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Martin Cech |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Auflegungsdatum | 08.03.2002 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 57.73 Mio. EUR (30.04.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,83 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,51 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,42 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
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Managementgebühr | 0,60 % |
Depotbankgebühren | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,76 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
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