FRS Substanz WKN: A0KF5M, ISIN: AT0000698089, Typ: thesaurierend
Kursdaten
160,39EUR
-0,76%-1,22EUR
| Rücknahmepreis | 160.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 168.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der FRS Substanz im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
FRS Substanz (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,08 % | -1,61 % | 0,46 % | 0,23 % | 5,83 % | 13,47 % | 0,65 % | 7,30 % | 26,52 % | 65,90 % |
| EUR-Basis in % | 5,08 % | -1,61 % | 0,46 % | 0,23 % | 5,83 % | 13,47 % | 0,65 % | 7,30 % | 26,52 % | 65,90 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,48 % | 6,21 % | 6,44 % | 5,34 % |
| EUR-Basis | 5,48 % | 6,21 % | 6,44 % | 5,34 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,28 | -0,25 | +0,08 | +0,36 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,03 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.056756 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,08 % | am 29.12.2022 |
| seit Auflage | 21,64 % | am 24.11.2008 |
Stammdaten
| Name | FRS Substanz |
|---|---|
| ISIN | AT0000698089 |
| WKN | A0KF5M |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater FRS Financial Services GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Investmentfonds sowohl internationale Aktien als auch Anleihen erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert. Die Aktienquote ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt und es werden max. bis zu 50% des Fondsvermögens direkt Wertpapiere erworben.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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