ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) WKN: 765457, ISIN: AT0000700786, Typ: thesaurierend
Kursdaten
121,20EUR
0,07%0,08EUR
| Rücknahmepreis | 121.2 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 125.45 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,96 % | -0,81 % | -1,46 % | 1,07 % | 3,84 % | 0,88 % | -11,85 % | -13,42 % | -14,54 % | 20,03 % |
| EUR-Basis in % | -0,96 % | -0,81 % | -1,46 % | 1,07 % | 3,84 % | 0,88 % | -11,85 % | -13,42 % | -14,54 % | 20,03 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,98 % | 7,24 % | 5,68 % | 4,22 % |
| EUR-Basis | 7,98 % | 7,24 % | 5,68 % | 4,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,52 | -0,85 | -0,67 | -0,45 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,06 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.008076 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,61 % | am 20.10.2023 |
| seit Auflage | 22,43 % | am 20.10.2023 |
Stammdaten
| Name | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000700786 |
| WKN | 765457 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Herr Wolfgang Zemanek (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 82.75 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,68 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.
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