Portfolio Management DYNAMISCH (A) WKN: A0MTXJ, ISIN: AT0000707526, Typ: ausschüttend
Kursdaten
136,74EUR
-1,10%-1,50EUR
| Rücknahmepreis | 136.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 136.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Portfolio Management DYNAMISCH (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Portfolio Management DYNAMISCH (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,25 % | -2,02 % | 0,81 % | 6,73 % | 16,74 % | 30,66 % | 13,89 % | 28,34 % | 71,92 % | 138,18 % |
| EUR-Basis in % | 16,25 % | -2,02 % | 0,81 % | 6,73 % | 16,74 % | 30,66 % | 13,89 % | 28,34 % | 71,92 % | 138,18 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,20 % | 10,41 % | 12,12 % | 10,98 % |
| EUR-Basis | 5,20 % | 10,41 % | 12,12 % | 10,98 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,62 | +0,24 | +0,36 | +0,45 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,20 | +0,06 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.033127 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,55 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 45,54 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Portfolio Management DYNAMISCH (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000707526 |
| WKN | A0MTXJ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Roland Himmelfreundpointner |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 17.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 119.72 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.
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