Gutmann US-Portfolio EUR WKN: 260646, ISIN: AT0000712625, Typ: thesaurierend
Kursdaten
22,40EUR
0,04%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 22.4 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 23.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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Risikochart
Der Gutmann US-Portfolio EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Gutmann US-Portfolio EUR (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 29,18 % | 5,41 % | 5,61 % | 13,48 % | 32,21 % | 45,33 % | 39,52 % | 96,54 % | 207,46 % | 387,39 % |
| EUR-Basis in % | 29,18 % | 5,41 % | 5,61 % | 13,48 % | 32,21 % | 45,33 % | 39,52 % | 96,54 % | 207,46 % | 387,39 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,24 % | 13,28 % | 15,33 % | 14,96 % |
| EUR-Basis | 9,24 % | 13,28 % | 15,33 % | 14,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,27 | +0,70 | +0,85 | +0,76 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.042137 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,92 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 64,95 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Gutmann US-Portfolio EUR |
|---|---|
| ISIN | AT0000712625 |
| WKN | 260646 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Stephan Wasmayer |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 01.06.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 70.2921 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 96,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,85 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in den amerikanischen Aktienmarkt. Das Universum umfasst dabei ausschließlich großkapitalisierte Titel. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem disziplinierten, value-orientierten quantitativen Selektionsmodell. Das statistische Auswahlverfahren basiert hierbei auf dem Kurs-/Buchwert-Verhältnis und der relativen Stärke.
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