Aktiva S Best-Invest (A) WKN: A0MTZY, ISIN: AT0000729173, Typ: ausschüttend
Kursdaten
94,17EUR
-0,82%-0,77EUR
| Rücknahmepreis | 94.17 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der Aktiva S Best-Invest (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Aktiva S Best-Invest (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,98 % | -1,69 % | 0,54 % | 3,32 % | 7,76 % | 15,17 % | -3,88 % | 2,83 % | 13,38 % | 55,60 % |
| EUR-Basis in % | 6,98 % | -1,69 % | 0,54 % | 3,32 % | 7,76 % | 15,17 % | -3,88 % | 2,83 % | 13,38 % | 55,60 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,37 % | 8,45 % | 8,61 % | 6,86 % |
| EUR-Basis | 4,37 % | 8,45 % | 8,61 % | 6,86 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,95 | -0,38 | -0,04 | +0,12 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,10 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.11.2024 | 0.006776 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,61 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 20,61 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Aktiva S Best-Invest (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000729173 |
| WKN | A0MTZY |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Kuno Modelhart |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 33.19 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds, welche ihrerseits überwiegend in Aktien (- und/oder aktiengleichwertige Wertpapiere), Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (inkl. nachrangige Schuldtitel oder Hybridanleihen) oder Geldmarktinstrumente investieren. Maximal 50% des Vermögens werden direkt oder indirekt (über Anteile anderer Investmentfonds) in Aktien bzw. aktiengleichwertige Wertpapiere investiert.
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