FWU TOP-konservativ WKN: A0KF36, ISIN: AT0000746508, Typ: thesaurierend
Kursdaten
138,64EUR
-0,59%-0,82EUR
| Rücknahmepreis | 138.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 146.4 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der FWU TOP-konservativ im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FWU TOP-konservativ (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,75 % | -1,00 % | 0,77 % | 3,24 % | 6,75 % | 11,08 % | -6,34 % | 2,36 % | 12,56 % | 45,14 % |
| EUR-Basis in % | 6,75 % | -1,00 % | 0,77 % | 3,24 % | 6,75 % | 11,08 % | -6,34 % | 2,36 % | 12,56 % | 45,14 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | 7,25 % | 7,38 % | 6,23 % |
| EUR-Basis | 3,53 % | 7,25 % | 7,38 % | 6,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,76 | -0,61 | -0,10 | +0,10 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,09 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.010156 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,12 % | am 31.10.2023 |
| seit Auflage | 18,12 % | am 31.10.2023 |
Stammdaten
| Name | FWU TOP-konservativ |
|---|---|
| ISIN | AT0000746508 |
| WKN | A0KF36 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager FWU Invest GmbH - Team (seit 21.06.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 17.04.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,60 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind regelmäßige Erträge und moderates Kapitalwachstum. Für den Investmentfonds werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 100% des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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