KEPLER Liquid Rentenfonds (A) WKN: 164689, ISIN: AT0000754668, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,13EUR
0,04%0,04EUR
| Rücknahmepreis | 98.13 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.11 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KEPLER Liquid Rentenfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
KEPLER Liquid Rentenfonds (A) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,38 % | 0,22 % | 0,43 % | 2,74 % | 5,06 % | 7,83 % | 1,97 % | 1,50 % | 3,72 % | 31,74 % |
| EUR-Basis in % | 3,38 % | 0,22 % | 0,43 % | 2,74 % | 5,06 % | 7,83 % | 1,97 % | 1,50 % | 3,72 % | 31,74 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,21 % | 2,31 % | 2,08 % | 1,51 % |
| EUR-Basis | 1,21 % | 2,31 % | 2,08 % | 1,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,24 | -0,65 | -0,38 | -0,01 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.070309 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,61 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 6,84 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | KEPLER Liquid Rentenfonds (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000754668 |
| WKN | 164689 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Andreas Haindl |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 02.03.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 45.89 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert in Geldmarktpapiere, Kassenobligationen, Floater und Anleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bzw. Geldmarkteinlagen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro.
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