Gutmann Investor EUR 40 WKN: A0JDYQ, ISIN: AT0000779376, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,82EUR
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| Rücknahmepreis | 19.82 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 20.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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Risikochart
Der Gutmann Investor EUR 40 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Gutmann Investor EUR 40 (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,66 % | 3,07 % | 3,07 % | 7,95 % | 16,18 % | 17,84 % | 5,23 % | 16,71 % | 40,05 % | 107,33 % |
| EUR-Basis in % | 11,66 % | 3,07 % | 3,07 % | 7,95 % | 16,18 % | 17,84 % | 5,23 % | 16,71 % | 40,05 % | 107,33 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,36 % | 6,75 % | 7,24 % | 6,57 % |
| EUR-Basis | 4,36 % | 6,75 % | 7,24 % | 6,57 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,83 | -0,11 | +0,26 | +0,45 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.054622 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,68 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 26,31 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Gutmann Investor EUR 40 |
|---|---|
| ISIN | AT0000779376 |
| WKN | A0JDYQ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Frau Mag. Silvia Pecha (seit 27.02.2009 ) Manager Frau Susanne Demcak (seit 27.02.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 10.03.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 59.8705 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über andere Investmentfonds in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Aktien und aktienähnliche Titel. Im langfristigen Durchschnitt wird eine Aktienquote von 30% bis 50% angestrebt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
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