Macquarie SR Plus WKN: 575755, ISIN: AT0000781679, Typ: thesaurierend
Kursdaten
127,24EUR
0,02%0,03EUR
| Rücknahmepreis | 127.24 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.79 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | - |
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Macquarie SR Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Macquarie SR Plus (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,96 % | 0,05 % | 0,27 % | 1,98 % | 3,71 % | 5,87 % | 3,62 % | 2,92 % | 2,58 % | 17,75 % |
| EUR-Basis in % | 2,96 % | 0,05 % | 0,27 % | 1,98 % | 3,71 % | 5,87 % | 3,62 % | 2,92 % | 2,58 % | 17,75 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,42 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,63 % |
| EUR-Basis | 0,42 % | 0,93 % | 0,84 % | 0,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,03 | -1,10 | -0,65 | -0,24 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,16 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.011662 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,01 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 11,23 % | am 16.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Macquarie SR Plus |
|---|---|
| ISIN | AT0000781679 |
| WKN | 575755 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 30.06.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,84 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,65 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.
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