KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) WKN: 921824, ISIN: AT0000799820, Typ: ausschüttend
Kursdaten
96,70EUR
0,50%0,48EUR
| Rücknahmepreis | 96.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 100.56 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 17,28 % | -1,80 % | 0,49 % | 8,86 % | 17,75 % | 27,47 % | 11,19 % | 26,74 % | 82,97 % | 190,17 % |
| EUR-Basis in % | 17,28 % | -1,80 % | 0,49 % | 8,86 % | 17,75 % | 27,47 % | 11,19 % | 26,74 % | 82,97 % | 190,17 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,99 % | 11,13 % | 15,10 % | 15,25 % |
| EUR-Basis | 7,99 % | 11,13 % | 15,10 % | 15,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,65 | +0,25 | +0,30 | +0,40 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,03 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.018522 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,99 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 69,50 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000799820 |
| WKN | 921824 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Rudolf Gattringer (seit 01.09.2006 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 20.04.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 59.67 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,10 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.
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