IQAM Balanced Aktiv (CA) WKN: A0MT47, ISIN: AT0000801022, Typ: ausschüttend
Kursdaten
113,62EUR
0,18%0,20EUR
| Rücknahmepreis | 113.62 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 113.62 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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Risikochart
Der IQAM Balanced Aktiv (CA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
IQAM Balanced Aktiv (CA) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,30 % | -0,33 % | 0,23 % | 3,72 % | 9,91 % | 12,02 % | 0,90 % | 5,14 % | 23,25 % | 93,79 % |
| EUR-Basis in % | 6,30 % | -0,33 % | 0,23 % | 3,72 % | 9,91 % | 12,02 % | 0,90 % | 5,14 % | 23,25 % | 93,79 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,90 % | 5,60 % | 5,90 % | 5,33 % |
| EUR-Basis | 3,90 % | 5,60 % | 5,90 % | 5,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,02 | -0,31 | -0,04 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,02 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.022586 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,86 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 27,57 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | IQAM Balanced Aktiv (CA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000801022 |
| WKN | A0MT47 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Mag. Franz Schardax Anlageberater Pictet & Cie Anlageberater Institut für Quantitatives A.M. GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 69.9 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Der Multi-Asset-Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen.
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