IQAM Balanced Aktiv (CA) WKN: A0MT47, ISIN: AT0000801022, Typ: ausschüttend
Kursdaten
114,21EUR
-0,77%-0,88EUR
| Rücknahmepreis | 114.21 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 114.21 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | 0,00 % | - | - | - |
| Rabatt | - | 0,00 % | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | - | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IQAM Balanced Aktiv (CA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
IQAM Balanced Aktiv (CA) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,85 % | -1,53 % | 0,52 % | 4,01 % | 7,27 % | 13,60 % | 1,65 % | 5,42 % | 23,06 % | 93,89 % |
| EUR-Basis in % | 6,85 % | -1,53 % | 0,52 % | 4,01 % | 7,27 % | 13,60 % | 1,65 % | 5,42 % | 23,06 % | 93,89 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,58 % | 5,71 % | 5,96 % | 5,32 % |
| EUR-Basis | 3,58 % | 5,71 % | 5,96 % | 5,32 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,98 | -0,20 | +0,02 | +0,32 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,02 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.025089 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,86 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 27,57 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | IQAM Balanced Aktiv (CA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000801022 |
| WKN | A0MT47 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Mag. Franz Schardax Anlageberater Pictet & Cie Anlageberater Institut für Quantitatives A.M. GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.07.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 69.9 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Der Multi-Asset-Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen.
Artikel zur Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Der Deutsche Aktienindex - eine Erfolgsbilanz
(Mittwoch, den 16. August 2023)Der Deutsche Aktienindex feierte am 1. Juli Geburtstag. Er listet die größten deutschen börsennotierten Unternehmen und gilt als Indikator für die Gesundheit der deutschen Wirtschaft. mehr...
Spängler Family Business Trust
„Aktienquote wurde bereits Mitte Februar teilweise abgesichert“
(Freitag, den 13. März 2020)Nils Kottke, Vorstand Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft, gibt Einblicke in die Strategie des Spängler Family Trust, der ganz auf Unternehmen setzt, in denen Unternehmerfamilien mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
