PRIME VALUES Growth A (EUR) WKN: 987852, ISIN: AT0000803689, Typ: ausschüttend
Kursdaten
150,20EUR
0,82%1,23EUR
Rücknahmepreis | 150.2 EUR |
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Ausgabepreis | 157.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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Risikochart
Der PRIME VALUES Growth A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
PRIME VALUES Growth A (EUR) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 7,65 % | 2,94 % | 1,55 % | 4,42 % | 14,17 % | 12,47 % | -1,31 % | 12,82 % | 28,60 % | 116,41 % |
EUR-Basis in % | 7,65 % | 2,94 % | 1,55 % | 4,42 % | 14,17 % | 12,47 % | -1,31 % | 12,82 % | 28,60 % | 116,41 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,39 % | 7,91 % | 8,71 % | 8,10 % |
EUR-Basis | 6,39 % | 7,91 % | 8,71 % | 8,10 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,82 | -0,27 | +0,13 | +0,27 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,13 | -0,05 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.046543 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 17,01 % | am 30.10.2023 |
seit Auflage | 40,42 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
Name | PRIME VALUES Growth A (EUR) |
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ISIN | AT0000803689 |
WKN | 987852 |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
Fondspartner | Manager Arete Ethik Invest AG (seit 01.01.2021 ) |
Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 03.12.1997 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 57.9972 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,82 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,71 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,85 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.
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