KONZEPT : ERTRAG ausgewogen (A) WKN: A0J4UZ, ISIN: AT0000810056, Typ: ausschüttend
Kursdaten
113,46EUR
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| Rücknahmepreis | 113.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 117.43 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,94 % | -0,40 % | 0,35 % | 4,36 % | 12,35 % | 14,05 % | -1,23 % | 11,45 % | 32,12 % | 102,71 % |
| EUR-Basis in % | 7,94 % | -0,40 % | 0,35 % | 4,36 % | 12,35 % | 14,05 % | -1,23 % | 11,45 % | 32,12 % | 102,71 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,80 % | 7,35 % | 7,81 % | 6,92 % |
| EUR-Basis | 4,80 % | 7,35 % | 7,81 % | 6,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,29 | -0,31 | +0,13 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,07 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.069146 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,12 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 22,04 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | KONZEPT : ERTRAG ausgewogen (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000810056 |
| WKN | A0J4UZ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager BAWAG P.S.K. Team |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 590.68 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert zu etwa gleichen Teilen in Anleihenfonds des Euro-Raumes und internationale Aktienfonds. Er ist gemäß den Vorschriften des § 14 EStG in Verbindung mit § 25 PKG als Wertpapierdeckung für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen zulässig.
Artikel zur Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
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