Equity S Best-Invest Wachstumsfonds WKN: A0DQN7, ISIN: AT0000811427, Typ: thesaurierend
Kursdaten
181,11EUR
-1,21%-2,19EUR
| Rücknahmepreis | 181.11 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 186.54 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Equity S Best-Invest Wachstumsfonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Equity S Best-Invest Wachstumsfonds (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,29 % | -3,13 % | 0,36 % | 4,63 % | 15,74 % | 27,07 % | 6,20 % | 38,52 % | 101,32 % | 196,29 % |
| EUR-Basis in % | 15,29 % | -3,13 % | 0,36 % | 4,63 % | 15,74 % | 27,07 % | 6,20 % | 38,52 % | 101,32 % | 196,29 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,46 % | 12,72 % | 15,49 % | 14,63 % |
| EUR-Basis | 6,46 % | 12,72 % | 15,49 % | 14,63 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,16 | +0,02 | +0,41 | +0,47 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | -0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.11.2024 | 0.039444 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,69 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 63,48 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Equity S Best-Invest Wachstumsfonds |
|---|---|
| ISIN | AT0000811427 |
| WKN | A0DQN7 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Helmut Zauner |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 17.12.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.33 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert in nationale und internationale Aktienfonds unter Berücksichtigung des Multimanagerkonzeptes. Grundlage für die Gewichtung der einzelnen Fonds ist die Aktien Asset-Allocation der Sparkasse OÖ.
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