IQAM SRI SparTrust M (RT) WKN: 989032, ISIN: AT0000817960, Typ: thesaurierend
Kursdaten
153,84EUR
0,09%0,14EUR
| Rücknahmepreis | 153.84 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 156.92 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IQAM SRI SparTrust M (RT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
IQAM SRI SparTrust M (RT) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,83 % | 0,25 % | 0,19 % | 3,48 % | 6,97 % | 7,57 % | -2,62 % | -3,76 % | 3,07 % | 58,68 % |
| EUR-Basis in % | 1,83 % | 0,25 % | 0,19 % | 3,48 % | 6,97 % | 7,57 % | -2,62 % | -3,76 % | 3,07 % | 58,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,19 % | 5,31 % | 4,20 % | 3,59 % |
| EUR-Basis | 6,19 % | 5,31 % | 4,20 % | 3,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,76 | -0,62 | -0,48 | -0,05 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.097612 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,12 % | am 04.10.2023 |
| seit Auflage | 14,12 % | am 04.10.2023 |
Stammdaten
| Name | IQAM SRI SparTrust M (RT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000817960 |
| WKN | 989032 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Mag. Franz Schardax (seit 03.11.2008 ) Manager IQAM Invest GmbH (seit 03.11.2008 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 01.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Mündelsicherer Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 165.75 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente österreichischer Emittenten. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des österreichischen Umweltzeichens sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter ESG-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich liegen. Die Duration liegt zwischen 3 und 10 Jahren.
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