IQAM Balanced Select Global (BT) WKN: 989421, ISIN: AT0000819032, Typ: thesaurierend
Kursdaten
119,69EUR
-0,50%-0,60EUR
| Rücknahmepreis | 119.69 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 119.69 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IQAM Balanced Select Global (BT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
IQAM Balanced Select Global (BT) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,78 % | -1,47 % | 1,48 % | 6,34 % | 11,53 % | 18,24 % | 0,66 % | 2,54 % | 47,99 % | 79,48 % |
| EUR-Basis in % | 10,78 % | -1,47 % | 1,48 % | 6,34 % | 11,53 % | 18,24 % | 0,66 % | 2,54 % | 47,99 % | 79,48 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,88 % | 9,06 % | 13,22 % | 12,60 % |
| EUR-Basis | 4,88 % | 9,06 % | 13,22 % | 12,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,45 | -0,18 | -0,02 | +0,25 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,05 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.008064 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,15 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 66,60 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | IQAM Balanced Select Global (BT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000819032 |
| WKN | 989421 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Bernhard Lafer |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.56 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedene Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Veranlagung in Anleihen kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln), die Veranlagung in Aktien und Rohstoffen jedoch nur (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
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