TOP-FONDS I Der Stabile (T) WKN: 729805, ISIN: AT0000819719, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,01EUR
-0,19%-0,22EUR
| Rücknahmepreis | 114.01 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 116.87 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der TOP-FONDS I Der Stabile (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
TOP-FONDS I Der Stabile (T) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,64 % | 0,16 % | -0,07 % | 3,22 % | 9,52 % | 10,98 % | -6,64 % | -2,97 % | 5,16 % | 38,78 % |
| EUR-Basis in % | 4,64 % | 0,16 % | -0,07 % | 3,22 % | 9,52 % | 10,98 % | -6,64 % | -2,97 % | 5,16 % | 38,78 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,99 % | 6,54 % | 8,19 % | 6,44 % |
| EUR-Basis | 4,99 % | 6,54 % | 8,19 % | 6,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,55 | -0,67 | -0,21 | +0,02 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,10 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.032132 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,26 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 18,26 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | TOP-FONDS I Der Stabile (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000819719 |
| WKN | 729805 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 16.11.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 196.62 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,84 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds, wobei der Aktienanteil fix 20 % beträgt.
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