TOP-FONDS II Der Flexible der Steiermärkischen Sparkasse (T) WKN: 542193, ISIN: AT0000819743, Typ: thesaurierend
Kursdaten
147,27EUR
-0,50%-0,73EUR
| Rücknahmepreis | 147.27 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 152.43 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der TOP-FONDS II Der Flexible der Steiermärkischen Sparkasse (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
TOP-FONDS II Der Flexible der Steiermärkischen Sparkasse (T) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,64 % | -0,01 % | 0,31 % | 3,45 % | 14,31 % | 17,02 % | -1,55 % | 11,22 % | 37,59 % | 104,35 % |
| EUR-Basis in % | 9,64 % | -0,01 % | 0,31 % | 3,45 % | 14,31 % | 17,02 % | -1,55 % | 11,22 % | 37,59 % | 104,35 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,61 % | 8,41 % | 10,57 % | 9,58 % |
| EUR-Basis | 5,61 % | 8,41 % | 10,57 % | 9,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,44 | -0,26 | +0,11 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.037768 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,68 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 37,94 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | TOP-FONDS II Der Flexible der Steiermärkischen Sparkasse (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000819743 |
| WKN | 542193 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 16.11.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 152.95 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind Einkommen und langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder Anleihen oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktien-, Anleihen- oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden.
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