Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) WKN: A0JK8H, ISIN: AT0000820477, Typ: thesaurierend
Kursdaten
15,89EUR
-0,25%-0,04EUR
| Rücknahmepreis | 15.89 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 16.37 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,84 % | -0,79 % | -1,46 % | 3,65 % | 11,39 % | 11,25 % | 4,50 % | 20,98 % | 64,27 % | 158,35 % |
| EUR-Basis in % | 6,84 % | -0,79 % | -1,46 % | 3,65 % | 11,39 % | 11,25 % | 4,50 % | 20,98 % | 64,27 % | 158,35 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,46 % | 7,64 % | 8,52 % | 8,21 % |
| EUR-Basis | 5,46 % | 7,64 % | 8,52 % | 8,21 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,91 | -0,02 | +0,38 | +0,60 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | +0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.032284 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,85 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 40,60 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000820477 |
| WKN | A0JK8H |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Schoellerbank Invest AG |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 22.03.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 171.36 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert zu ca. 70% in internationale Aktien erstklassiger Unternehmen und zu ca. 30% in Euro-Anleihen bester Bonität. Dabei müssen alle Wertpapiere die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Der Fonds ist ein Pensionsinvestmentfonds ohne Rentenversicherungs-Option.
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