SpänglerPrivat: Ertrag Plus (IA) WKN: 676584, ISIN: AT0000823596, Typ: ausschüttend
Kursdaten
76,69EUR
-0,42%-0,32EUR
| Rücknahmepreis | 76.69 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 79 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250000 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SpänglerPrivat: Ertrag Plus (IA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (IA) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,42 % | -0,84 % | 0,78 % | 3,43 % | 7,77 % | 14,38 % | 2,40 % | 7,63 % | 19,58 % | 60,48 % |
| EUR-Basis in % | 7,42 % | -0,84 % | 0,78 % | 3,43 % | 7,77 % | 14,38 % | 2,40 % | 7,63 % | 19,58 % | 60,48 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,28 % | 5,62 % | 5,49 % | 4,88 % |
| EUR-Basis | 3,28 % | 5,62 % | 5,49 % | 4,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,13 | -0,21 | +0,08 | +0,29 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.038577 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,03 % | am 17.10.2022 |
| seit Auflage | 17,77 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | SpänglerPrivat: Ertrag Plus (IA) |
|---|---|
| ISIN | AT0000823596 |
| WKN | 676584 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG (seit 01.10.1997 ) Manager Herr Mag. Dietmar Feitzinger (seit 30.11.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.1715 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Hierzu kombiniert der Fonds internationale Wachstumsaktien (max. 50%) mit den kontinuierlichen Erträgen vorwiegend österreichischer Anleihen unter Berücksichtigung des Pensionskassengesetzes (nur für betriebliche Anleger) in Österreich. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.
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