ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) WKN: A0BMGS, ISIN: AT0000825187, Typ: ausschüttend
Kursdaten
97,95USD
-0,05%-0,05USD
| Rücknahmepreis | 97.95 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 98.93 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,25 % | 0,06 % | 0,32 % | 2,69 % | 5,48 % | 11,12 % | 11,27 % | 13,05 % | 20,62 % | 40,56 % |
| EUR-Basis in % | 11,93 % | 1,29 % | 1,98 % | 5,94 % | 11,10 % | 13,35 % | 20,72 % | 20,75 % | 42,55 % | 80,98 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,26 % | 1,12 % | 2,15 % | 1,55 % |
| EUR-Basis | 5,88 % | 7,12 % | 7,27 % | 7,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,96 | +0,54 | +0,30 | +0,43 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,24 | +0,08 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.092188 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,42 % | am 27.03.2020 |
| seit Auflage | 5,74 % | am 26.03.2009 |
Stammdaten
| Name | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000825187 |
| WKN | A0BMGS |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Michiel van der Werf (seit 01.05.2017 ) Manager Herr Hannes Kusstatscher (seit 01.06.2019 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 22.5876 Mio. USD (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.
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