KEPLER Mix Ausgewogen (A) WKN: A0MT8Z, ISIN: AT0000825476, Typ: ausschüttend
Kursdaten
140,23EUR
-0,07%-0,10EUR
| Rücknahmepreis | 140.23 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 145.13 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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Risikochart
Der KEPLER Mix Ausgewogen (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
KEPLER Mix Ausgewogen (A) (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,61 % | -0,75 % | 0,43 % | 5,47 % | 16,94 % | 21,76 % | 6,06 % | 18,12 % | 47,30 % | 130,03 % |
| EUR-Basis in % | 11,61 % | -0,75 % | 0,43 % | 5,47 % | 16,94 % | 21,76 % | 6,06 % | 18,12 % | 47,30 % | 130,03 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,30 % | 8,99 % | 10,04 % | 8,84 % |
| EUR-Basis | 5,30 % | 8,99 % | 10,04 % | 8,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,05 | +0,02 | +0,23 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,24 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.034853 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,03 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 39,44 % | am 14.03.2003 |
Stammdaten
| Name | KEPLER Mix Ausgewogen (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000825476 |
| WKN | A0MT8Z |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Kepler Asset Allocation Team Manager Frau Marina Kamleitner |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 15.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 162.67 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert zu je etwa 50% in Anleihenfonds und Aktienfonds.
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