CORE Balanced (A) WKN: 157238, ISIN: AT0000828603, Typ: ausschüttend
Kursdaten
112,07EUR
-0,49%-0,55EUR
| Rücknahmepreis | 112.07 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 116 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der CORE Balanced (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CORE Balanced (A) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,23 % | -1,29 % | 0,78 % | 4,17 % | 8,86 % | 16,68 % | 2,99 % | 16,63 % | 36,46 % | 95,88 % |
| EUR-Basis in % | 8,23 % | -1,29 % | 0,78 % | 4,17 % | 8,86 % | 16,68 % | 2,99 % | 16,63 % | 36,46 % | 95,88 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,67 % | 6,82 % | 7,18 % | 5,94 % |
| EUR-Basis | 3,67 % | 6,82 % | 7,18 % | 5,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,40 | -0,14 | +0,29 | +0,44 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | +0,03 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.129907 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,83 % | am 18.10.2022 |
| seit Auflage | 15,17 % | am 13.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CORE Balanced (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000828603 |
| WKN | 157238 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Markus Jandrisevits (seit 17.07.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 15.03.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 107.07 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,66 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert zu etwa 25% in Aktienfonds und zu etwa 75% in Rentenfonds.
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