Gutmann Vorsorgefonds WKN: A0LGGS, ISIN: AT0000856828, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10,70EUR
-0,93%-0,10EUR
| Rücknahmepreis | 10.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.03 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der Gutmann Vorsorgefonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Gutmann Vorsorgefonds (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,30 % | -1,20 % | 0,66 % | 4,19 % | 9,63 % | 20,09 % | 4,19 % | 8,96 % | 22,88 % | 61,36 % |
| EUR-Basis in % | 9,30 % | -1,20 % | 0,66 % | 4,19 % | 9,63 % | 20,09 % | 4,19 % | 8,96 % | 22,88 % | 61,36 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,79 % | 7,67 % | 8,12 % | 7,10 % |
| EUR-Basis | 3,79 % | 7,67 % | 8,12 % | 7,10 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,63 | -0,08 | +0,10 | +0,22 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,01 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.036084 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,97 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 59,93 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Gutmann Vorsorgefonds |
|---|---|
| ISIN | AT0000856828 |
| WKN | A0LGGS |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Mag. Thomas Neuhold (seit 27.02.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 02.02.1987 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.6834 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,96 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu kann der Fonds weltweit bis zu 100% in Forderungswertpapiere, bis zu 70% in Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Unternehmensanleihen und sonstige Beteiligungswertpapiere investieren. Für den Fonds dürfen darüber hinaus auch Anteile an Kapitalanlagefonds bis zu 50% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds ist zur Wertpapierdeckung für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen sowie als Wertpapieranlage für Pensionskassen geeignet.
Artikel zur Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H.
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