Zürich Kosmos Invest WKN: A0LG50, ISIN: AT0000856919, Typ: ausschüttend
Kursdaten
6,45EUR
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| Rücknahmepreis | 6.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 6.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der Zürich Kosmos Invest im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Zürich Kosmos Invest (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,81 % | -1,63 % | -0,02 % | 2,42 % | 5,98 % | 16,60 % | 6,53 % | 16,73 % | 43,58 % | 142,45 % |
| EUR-Basis in % | 5,81 % | -1,63 % | -0,02 % | 2,42 % | 5,98 % | 16,60 % | 6,53 % | 16,73 % | 43,58 % | 142,45 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,38 % | 7,02 % | 7,59 % | 6,56 % |
| EUR-Basis | 3,38 % | 7,02 % | 7,59 % | 6,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,87 | +0,10 | +0,30 | +0,50 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.045681 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,64 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 24,64 % | am 25.09.2002 |
Stammdaten
| Name | Zürich Kosmos Invest |
|---|---|
| ISIN | AT0000856919 |
| WKN | A0LG50 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Mag. Friedrich Strasser (seit 27.02.2009 ) Manager Herr Mag. Thomas Neuhold (seit 27.02.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 02.07.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.1983 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Anleihen und Aktien, wobei der Aktienanteil bis zu 50% des Fondsvermögens betragen kann. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen, jedoch überwiegend europäischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen und zeichnet sich überwiegend durch ein Investment Grade Rating aus. Es besteht keine Spezialisierung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente.
Artikel zur Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft m.b.H.
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