ÖBV INVEST WKN: A0LG51, ISIN: AT0000856927, Typ: ausschüttend
Kursdaten
5,49EUR
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| Rücknahmepreis | 5.49 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 5.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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Risikochart
Der ÖBV INVEST im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ÖBV INVEST (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,66 % | 1,48 % | 1,11 % | 4,57 % | 12,19 % | 15,67 % | 4,82 % | 10,62 % | 32,17 % | 105,99 % |
| EUR-Basis in % | 7,66 % | 1,48 % | 1,11 % | 4,57 % | 12,19 % | 15,67 % | 4,82 % | 10,62 % | 32,17 % | 105,99 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,88 % | 6,29 % | 6,44 % | 5,52 % |
| EUR-Basis | 3,88 % | 6,29 % | 6,44 % | 5,52 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,50 | -0,07 | +0,14 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.00108 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,97 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 34,24 % | am 15.12.2003 |
Stammdaten
| Name | ÖBV INVEST |
|---|---|
| ISIN | AT0000856927 |
| WKN | A0LG51 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Gutmann-Team (seit 27.07.1990 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 17.10.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 68.2922 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Anleihenteil setzt sich aus internationalen, jedoch überwiegend europäischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen und zeichnet sich überwiegend durch ein Investment Grade Rating aus. Es besteht grundsätzlich keine geographische Schwerpunktsetzung und keine Spezialisierung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente.
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