RT OPTIMUM §14 Fonds (T) WKN: A0MUAB, ISIN: AT0000858949, Typ: thesaurierend
Kursdaten
115,15EUR
-1,10%-1,27EUR
| Rücknahmepreis | 115.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 119.19 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der RT OPTIMUM §14 Fonds (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
RT OPTIMUM §14 Fonds (T) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,63 % | -1,90 % | 0,98 % | 3,34 % | 8,41 % | 17,93 % | 3,79 % | 18,56 % | 45,24 % | 144,98 % |
| EUR-Basis in % | 7,63 % | -1,90 % | 0,98 % | 3,34 % | 8,41 % | 17,93 % | 3,79 % | 18,56 % | 45,24 % | 144,98 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,40 % | 8,25 % | 8,98 % | 7,68 % |
| EUR-Basis | 4,40 % | 8,25 % | 8,98 % | 7,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,95 | -0,08 | +0,28 | +0,43 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.034857 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,55 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 36,88 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | RT OPTIMUM §14 Fonds (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000858949 |
| WKN | A0MUAB |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Gerhard Beulig Manager Frau Verena Baumann |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 22.07.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 49.47 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,36 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs durch Wiederveranlagung laufender Erträge unter Inkaufnahme möglichst geringer Risiken angestrebt. Die Veranlagung des Dachfonds erfolgt breit gestreut auf den internationalen Kapitalmärkten. Es wird sowohl in festverzinslichen Wertpapieren als auch in Aktien investiert (Aktienquote von 0% bis max. 49% des Fondsvermögens).
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