3 Banken Werte Defensive (R) WKN: 921345, ISIN: AT0000986351, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,40EUR
-0,99%-1,11EUR
Rücknahmepreis | 112.4 EUR |
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Ausgabepreis | 115.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Einmal | 250 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der 3 Banken Werte Defensive (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
3 Banken Werte Defensive (R) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 6,45 % | -1,30 % | 0,49 % | 4,35 % | 7,05 % | 13,22 % | -2,98 % | -0,19 % | 11,85 % | 60,84 % |
EUR-Basis in % | 6,45 % | -1,30 % | 0,49 % | 4,35 % | 7,05 % | 13,22 % | -2,98 % | -0,19 % | 11,85 % | 60,84 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,24 % | 7,30 % | 6,78 % | 5,31 % |
EUR-Basis | 4,24 % | 7,30 % | 6,78 % | 5,31 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,77 | -0,40 | -0,13 | +0,13 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,10 | -0,05 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.11.2024 | 0.098483 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 17,21 % | am 24.10.2022 |
seit Auflage | 17,21 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
Name | 3 Banken Werte Defensive (R) |
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ISIN | AT0000986351 |
WKN | 921345 |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager 3 Banken Generali Team |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 01.07.1996 |
Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 15.13 Mio. EUR (15.04.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,19 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,78 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,13 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 0,60 % |
Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert bis zu 30% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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