U.S. Special Equity WKN: 801536, ISIN: AT0000994991, Typ: ausschüttend
Kursdaten
4.830,47USD
0,30%14,48USD
| Rücknahmepreis | 4830.47 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 4975.39 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.12.2019 mit diff. zum 11.12.2019
Hinweis
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Risikochart
Der U.S. Special Equity im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
U.S. Special Equity (Stand: 12.12.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,74 % | -0,53 % | 0,39 % | 2,04 % | -4,09 % | -13,41 % | -9,35 % | 6,18 % | 86,02 % | 374,24 % |
| EUR-Basis in % | 8,75 % | -0,92 % | -0,71 % | 3,74 % | -2,29 % | -8,52 % | -13,75 % | 18,69 % | 146,48 % | 333,28 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 22,16 % | 15,89 % | 15,52 % | 15,57 % |
| EUR-Basis | 22,60 % | 16,78 % | 17,67 % | 15,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,21 | -0,11 | +0,24 | +0,63 |
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,24 | -0,10 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2019 | 0.127971 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,85 % | am 03.06.2019 |
| seit Auflage | 50,46 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | U.S. Special Equity |
|---|---|
| ISIN | AT0000994991 |
| WKN | 801536 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap USA |
| Auflegungsdatum | 12.12.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 2,42 % (laut KIID) |
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