LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) WKN: A0JDV6, ISIN: AT0000A00EC3, Typ: thesaurierend
Kursdaten
142,28EUR
-0,47%-0,67EUR
| Rücknahmepreis | 142.28 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 146.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,79 % | -1,06 % | 0,02 % | 2,70 % | 3,21 % | 12,22 % | -9,46 % | -10,87 % | 9,95 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,79 % | -1,06 % | 0,02 % | 2,70 % | 3,21 % | 12,22 % | -9,46 % | -10,87 % | 9,95 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,43 % | 8,22 % | 8,72 % | 6,81 % |
| EUR-Basis | 4,43 % | 8,22 % | 8,72 % | 6,81 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,79 | -0,60 | -0,37 | +0,05 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,08 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.02289 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,81 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 26,81 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | LLB Anleihen Schwellenländer ESG (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A00EC3 |
| WKN | A0JDV6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager CPB Team Manager Herr Bernhard Steinkellner Manager Herr Ronald Plasser |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 17.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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