Portfolio Management KONSERVATIV (A) WKN: A0KEBE, ISIN: AT0000A01V88, Typ: ausschüttend
Kursdaten
106,54EUR
0,36%0,38EUR
| Rücknahmepreis | 106.54 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.54 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Portfolio Management KONSERVATIV (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Portfolio Management KONSERVATIV (A) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,96 % | 0,91 % | 0,42 % | 3,68 % | 9,25 % | 12,11 % | -4,77 % | -2,96 % | 5,74 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,96 % | 0,91 % | 0,42 % | 3,68 % | 9,25 % | 12,11 % | -4,77 % | -2,96 % | 5,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,80 % | 6,71 % | 6,19 % | 4,83 % |
| EUR-Basis | 4,80 % | 6,71 % | 6,19 % | 4,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,44 | -0,55 | -0,28 | +0,04 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,07 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.060991 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,06 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 17,06 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Portfolio Management KONSERVATIV (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A01V88 |
| WKN | A0KEBE |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Roland Himmelfreundpointner |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.08.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 151.13 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,96 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90% des Fondsvermögens in Anleihenfonds sowie zu ca. 10% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% - Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.
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