StrategieInvest Dynamic (VT) WKN: A0LB9M, ISIN: AT0000A02X77, Typ: thesaurierend
Kursdaten
122,57EUR
-0,77%-0,94EUR
| Rücknahmepreis | 122.57 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.31 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der StrategieInvest Dynamic (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
StrategieInvest Dynamic (VT) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,74 % | 1,00 % | -1,15 % | 4,24 % | 17,72 % | 22,42 % | 3,30 % | 25,11 % | 23,32 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,74 % | 1,00 % | -1,15 % | 4,24 % | 17,72 % | 22,42 % | 3,30 % | 25,11 % | 23,32 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,91 % | 10,23 % | 12,39 % | 10,94 % |
| EUR-Basis | 4,91 % | 10,23 % | 12,39 % | 10,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,98 | -0,06 | +0,30 | +0,15 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.005072 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,82 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 37,49 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | StrategieInvest Dynamic (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A02X77 |
| WKN | A0LB9M |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager DJE Kapital AG-Team (seit 15.12.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 20.12.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 13.017 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,39 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,97 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist auf lange Sicht ein Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100% in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% über Fonds abgebildet werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen gehalten.
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